美指回落待東山再起，油價(jià)續(xù)升仍難言向好
發(fā)布日期：2015-02-18
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匯通網(wǎng)2月14日訊——周五(2月13日)市場進(jìn)入本周行情的收官階段。歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一改此前美強(qiáng)歐弱的局面，在德國GDP數(shù)據(jù)錄得良好表現(xiàn)的同時(shí)，美國的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再度表現(xiàn)疲軟。本周整體來看，疲軟的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)使得投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在今年6月份就加息的預(yù)期有所動(dòng)搖。不過良好的經(jīng)濟(jì)前景使得投資者仍然相當(dāng)看好美元后市前景。美元指數(shù)本周跌0.5%，為12月中來最差周度表現(xiàn)。其它市場方面，原油價(jià)格周五繼續(xù)攀升3%，受益于美元的疲軟，以及石油公司削減支出；現(xiàn)貨金價(jià)周五小幅上漲0.5%，受益于美元的疲軟，不過本周金價(jià)仍跌0.6%。
美元指數(shù)本周跌0.5%，為12月中來最差周度表現(xiàn)。美國密歇根大學(xué)周五(2月13日)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國2消費(fèi)者信心指數(shù)意外下滑，進(jìn)而脫離最近11年高位，寒冷的冬季天氣可能就是罪魁禍?zhǔn)住＞唧w數(shù)據(jù)顯示，美國2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值意外下滑至93.6，市場原本預(yù)計(jì)會(huì)持穩(wěn)于1月份98.1的2004年1月份以來高位。
報(bào)告稱，美國東北部和中西部地區(qū)消費(fèi)者的信心大面積下滑，這與遭遇異常寒冷冬季暴風(fēng)雪天氣的地區(qū)相重疊，而南部地區(qū)居民的信心則略微上升。
BMO Capital Markets的高級(jí)分析師Jennifer Lee表示，“就目前的情況來看，消費(fèi)者信心回落，加之年初零售銷售下降，暗示消費(fèi)者支出會(huì)在首季放緩?！?br>
摩根大通的分析師Daniel Silver表示，“收入預(yù)期下降對(duì)消費(fèi)者支出而言不是個(gè)好兆頭，儲(chǔ)蓄增加可能解釋了，在汽油價(jià)格下跌為家庭節(jié)省了不少開支的情況下消費(fèi)者支出近幾個(gè)月仍然令人失望的原因，不過，真不知道該對(duì)這項(xiàng)調(diào)查結(jié)果作何反應(yīng)，因?yàn)樽罱淮卧谡{(diào)查中問及儲(chǔ)蓄傾向問題是在2010年?！?br>
美元指數(shù)小時(shí)圖顯示
Scotiabank首席匯市策略師Camilla Sutton表示，“美元多頭的最大風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)成長前景的轉(zhuǎn)變，市場一致的預(yù)估加上今日歐洲發(fā)布的GDP數(shù)據(jù)，警示這種風(fēng)險(xiǎn)可能正在增強(qiáng)。”
美國費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)日內(nèi)還公布了一項(xiàng)調(diào)查下調(diào)了美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，該聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告中顯示，下調(diào)美國2015年第一季度GDP預(yù)期0.1個(gè)百分點(diǎn)，至增長2.7%；下調(diào)美國2015年第二季度GDP預(yù)期0.1個(gè)百分點(diǎn)，至增長3.0%。此外，報(bào)告還下調(diào)美國2015年第一季度核心通脹率預(yù)期至1.2%，此前料為1.7%；下調(diào)美國2015年第二季度核心通脹率預(yù)期至1.4%，此前料為1.7%
歐元震蕩于1.14附近，市場對(duì)希臘達(dá)成救助協(xié)議保持樂觀。希臘周四同意與債權(quán)人協(xié)商有關(guān)退出在國內(nèi)不受歡迎的國際紓困，此一政治妥協(xié)可望使其新政府免于資金匱乏。
希臘政府發(fā)言人Gabriel Sakellaridis周五稱，在將于下周一召開的歐元區(qū)各國財(cái)政部長會(huì)議上，希臘將盡一切努力與歐元區(qū)伙伴國就如何過渡至一項(xiàng)新的支持計(jì)劃的問題達(dá)成協(xié)議。
Sakellaridis表示：“我們將采取任何必要措施來在下周一促成一項(xiàng)協(xié)議。如果在下周一無法達(dá)成協(xié)議，則我們認(rèn)為總還是有時(shí)間的，因此不會(huì)有什么問題。我們一直都在說的一件事情是，到2月16日時(shí)我們想要與伙伴國達(dá)成一項(xiàng)雙邊互惠協(xié)議，現(xiàn)在我們正在朝著這個(gè)方向進(jìn)發(fā)?！?br>
另外，希臘總理齊普拉斯態(tài)度轉(zhuǎn)變，為可能解決危機(jī)跨出了第一步；該危機(jī)引發(fā)希臘或被迫退出歐元區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)。若希臘退出，恐引發(fā)更大的金融動(dòng)蕩。
一名在雅典的希臘官員表示，這對(duì)于與債權(quán)人達(dá)成新財(cái)務(wù)協(xié)議而言是正面的一步。
德國總理默克爾在周四說，希臘和它的債權(quán)人還是有希望達(dá)成一個(gè)協(xié)議，但是她也強(qiáng)調(diào)，希臘必須主動(dòng)要求援助項(xiàng)目的延期，或者是顯示出這個(gè)項(xiàng)目所要求的條件會(huì)在2月結(jié)束之前得到實(shí)施。
歐元兌美元小時(shí)圖顯示
FXTM在倫敦的首席市場分析師Jameel Ahmad說，“從默克爾這樣的人口中說出達(dá)成一個(gè)妥協(xié)是有可能的這種話，這個(gè)意義相當(dāng)重大。但是除了大家互相喊話之外沒有什么真的進(jìn)展，這是讓我深感不安的原因。我們距離達(dá)成交易還有一些距離。”
不過也并非所有分析師都對(duì)周一的會(huì)議能夠達(dá)成協(xié)議抱持信心。Nordea分析師Jan von Gerich表示，“希臘政府在演兩面派－他們在希臘議會(huì)的言辭同在歐盟會(huì)議上所說的大相徑庭?！?br>
研究公司IHS發(fā)布研究報(bào)告稱，希臘現(xiàn)在幾乎已經(jīng)沒有時(shí)間在當(dāng)前援救計(jì)劃于2月底到期以前達(dá)成一項(xiàng)新協(xié)議，并指出談判破裂的可能性非常大。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，日內(nèi)歐元區(qū)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁支撐歐元。其中德國四季度GDP以及歐元區(qū)四季度GDP均好于預(yù)期。具體數(shù)據(jù)顯示，德國第四季度季調(diào)后GDP季率增長0.7%，預(yù)期增長0.3%，前值增長0.1%；歐元區(qū)去年第四季度季調(diào)后GDP初值季率增長0.3%，預(yù)期增長0.2%，前值增長0.2%。
油價(jià)周五上漲3%，延續(xù)隔夜大幅走高的態(tài)勢。其中倫敦北海布倫特原油期貨價(jià)格突破每桶60美元的關(guān)鍵阻力位，主要由于有報(bào)道稱石油公司正在削減支出，且受到美元走軟的影響。不過市場分析人士仍然不看好油價(jià)后市，他們認(rèn)為影響原油價(jià)格的供求關(guān)系中短期內(nèi)仍然沒有改變。
今日美元匯率下跌起到了推動(dòng)油價(jià)上漲的作用。通常情況下，美元匯率下跌會(huì)促使以美元計(jì)價(jià)的商品期貨價(jià)格上漲，原因是持有其他貨幣的投資者買入這些商品的成本將會(huì)變低。
原油價(jià)格大幅走高，某些交易商趁油價(jià)較低時(shí)入場，預(yù)計(jì)價(jià)格可能已經(jīng)見底。與此同時(shí)，有報(bào)道稱石油公司正在削減支出和裁減員工，則對(duì)油價(jià)形成了支撐。法國石油巨頭道達(dá)爾的首席財(cái)務(wù)官Patrick de la Chevardière表示：“我們正在讓公司做好面對(duì)油價(jià)長期處于較低水平的準(zhǔn)備?！?br>
美國原油價(jià)格小時(shí)圖顯示
根據(jù)巴克萊銀行分析師作出的估測，今年截至目前為止石油公司已經(jīng)發(fā)布的聲明顯示，占全球油氣支出預(yù)算49%左右的石油公司計(jì)劃在2015年中將勘探和生產(chǎn)支出削減16%。分析師還預(yù)測稱，亞洲石油公司還將采取規(guī)模更大的支出削減措施，預(yù)計(jì)國有石油企業(yè)2015年的資本支出預(yù)算將會(huì)減少19%。
另外，周五晚間公布的一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，美國2月14日當(dāng)周貝克休斯石油鉆井口數(shù)環(huán)比下降84口，至1056口；同比降低367口；美國2月14日當(dāng)周天然氣鉆井口數(shù)環(huán)比減少14口，至300口。雖然數(shù)據(jù)顯示美國石油鉆井平臺(tái)井口數(shù)下降，但原油價(jià)格對(duì)此反應(yīng)有限。
Tyche Capital Advisors高管Tariq Zahir說，“我認(rèn)為人們開始明白到，即使鉆井平臺(tái)數(shù)據(jù)下降，它不會(huì)影響短期原油供應(yīng)。鉆井平臺(tái)減少將需要幾個(gè)月時(shí)間才看到原油供應(yīng)下降?！?nbsp;
由于供應(yīng)持續(xù)涌入市場，持懷疑態(tài)度的市場人士謹(jǐn)慎認(rèn)為，油價(jià)漲勢可能會(huì)消退。許多交易商和分析師相信全球原油供應(yīng)過剩每日200萬桶。他們表示，油市基本面沒有改轉(zhuǎn)，反映油價(jià)過去兩周反彈不是受基本面因素推動(dòng)。
國際銅價(jià)持穩(wěn)，中國農(nóng)歷新年前成交清淡。國際銅價(jià)持穩(wěn)，從盤中稍早觸及的三周高位回落，在主要消費(fèi)國中國一周春節(jié)假期前成交萎縮。中國市場人士為下周農(nóng)歷新年作準(zhǔn)備，市場成交量已經(jīng)減少，中國市場將自2月18日起休市。
德國商業(yè)銀行商品研究部門主管Eugen Weinberg表示，“鑒于中國市場將休市，目前難以判斷銅市的基本面狀況，中國春節(jié)假期后的需求前景仍不明朗。近期貿(mào)易數(shù)據(jù)極為疲弱，這是中國需求頗為疲弱的又一跡象?！?br>
國際銅價(jià)小時(shí)圖顯示
盡管在節(jié)前實(shí)貨消費(fèi)已經(jīng)減少，但交易商表示，他們不敢作空期銅，以防在一輪疲弱數(shù)據(jù)后中國央行意外降息。
現(xiàn)貨金價(jià)周五漲0.5%，受益于美元走軟，本周跌0.6%。金價(jià)周五走高主要因美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期令美元回落。
ING Bank資深策略師Hamza Khan說，“金價(jià)保持在介乎1,150-1,300美元的區(qū)間內(nèi)，因?yàn)檫€不確定美聯(lián)儲(chǔ)大約在什么時(shí)候升息和希臘問題發(fā)展如何?！?br>
RBC Capital markets貴金屬策略師George Gero在報(bào)告中說，“黃金回補(bǔ)空頭持續(xù)，因?yàn)蹩颂m?；饏f(xié)議似乎得到落實(shí)，下周交易日減少，未平倉合約再次反映有很多作空頭寸，所以交易商回補(bǔ)之前賣出的倉位?！?br>
現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示
吉特克金屬公司的全球交易主管Peter Hug認(rèn)為，黃金的走勢“將會(huì)繼續(xù)專注于希臘與歐盟之間的談判，這一輪磋商會(huì)在下周一有某種形式的結(jié)論，一旦一個(gè)令人滿意的解決方案達(dá)成，或者是至少延長了現(xiàn)有的債務(wù)協(xié)議，再假定烏克蘭?；饏f(xié)議能夠維持，那么多種金屬都會(huì)在下周面對(duì)拋售壓力?！?br>
其他金屬價(jià)格方面，3月白銀合約周五漲50美分，收于每盎司17.294美元，漲幅是3%。4月鉑合約周五漲7美元，收于每盎司1207.50美元；3月鈀合約漲20.80美元，收于每盎司794.45美元。
北京時(shí)間6:51 美元指數(shù)報(bào)94.13/15 歐元兌美元報(bào)1.1390/92，現(xiàn)貨黃金報(bào)1229.50美元/盎司
上一條：【外匯周評(píng)】希臘問題“峰回路轉(zhuǎn)”，春節(jié)假期勿忘Fed會(huì)議紀(jì)要！
下一條：鑒于避險(xiǎn)情緒降溫和美元堅(jiān)挺，現(xiàn)貨黃金回落，最低觸及3365.2美元/盎司，最終收跌0.9%，報(bào)3318.2美元/盎司，為對(duì)等關(guān)稅宣布以來首次周線收陰。現(xiàn)貨白銀盤中再次失守33關(guān)口，尾盤有所反彈，最終收跌1.46%，報(bào)33.08美元/盎司。